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    國壽安保貨幣E申購贖回限制清單
    日期:
    基本信息
    最新公告日期   2022-04-29
    基金名稱  國壽安保貨幣E
    基金管理人公司名稱  國壽安保基金管理有限公司
    一級市場基金代碼  511971
    2022-04-28 日信息內容
    現金差額(單位:元)   0.00
    最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   100.00
    基金份額凈值(單位:元)   100.0000
    2022-04-29 日信息內容
    紅利金額(單位:元)    0.0000
    預估現金部分(單位:元)   0.00
    現金替代比例上限    100.00%
    是否需要公布IOPV    否
    最小申購、贖回單位(單位:份)   1.00
    申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
    申購上限    無
    贖回上限    無
    本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    1
    成份股信息內容
    證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元)
    SSXJ 申贖現金 1 100.0
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