| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2022-04-29 |
| 基金名稱 | 國壽安保創精選88ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 國壽安保基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 | 159804 |
| 擬合指數代碼 | 399291 |
| 2022-04-28 日信息內容 | |
| 現金差額(單位：元) | 6,345.65 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) | 921,120.65 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.9211 |
| 2022-04-29 日信息內容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.00 |
| 預估現金部分（單位：元） | 6,471.65 |
| 現金替代比例上限 | 50.00% |
| 當日累計申購份額上限(單位：份) | 無 |
| 當日累計贖回份額上限(單位：份) | 20,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 當天凈申購的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 當天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | 無 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 成份股信息內容 | ||||||||
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300017 | 網宿科技 | 4300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300026 | 紅日藥業 | 3700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300034 | 鋼研高納 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300035 | 中科電氣 | 1100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300036 | 超圖軟件 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300058 | 藍色光標 | 4600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300068 | 南都電源 | 1500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300079 | 數碼視訊 | 2600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300080 | 易成新能 | 1200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300085 | 銀之杰 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300087 | 荃銀高科 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300101 | 振芯科技 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300113 | 順網科技 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300114 | 中航電測 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300132 | 青松股份 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300133 | 華策影視 | 2600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300143 | 盈康生命 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300151 | 昌紅科技 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300166 | 東方國信 | 1600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300180 | 華峰超纖 | 2500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300182 | 捷成股份 | 4200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300183 | 東軟載波 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300185 | 通裕重工 | 6200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300188 | 美亞柏科 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300206 | 理邦儀器 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300224 | 正海磁材 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300226 | 上海鋼聯 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300232 | 洲明科技 | 1600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300233 | 金城醫藥 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300236 | 上海新陽 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300257 | 開山股份 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300271 | 華宇軟件 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300298 | 三諾生物 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300315 | 掌趣科技 | 5300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300326 | 凱利泰 | 1400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300348 | 長亮科技 | 1200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300352 | 北信源 | 2500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300369 | 綠盟科技 | 1200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300379 | 東方通 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300382 | 斯萊克 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300394 | 天孚通信 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300398 | 飛凱材料 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300406 | 九強生物 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300409 | 道氏技術 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300438 | 鵬輝能源 | 600 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300451 | 創業慧康 | 2300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300456 | 賽微電子 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300457 | 贏合科技 | 700 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300476 | 勝宏科技 | 1000 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300487 | 藍曉科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300502 | 新易盛 | 900 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300527 | 中船應急 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300567 | 精測電子 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300573 | 興齊眼藥 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300593 | 新雷能 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300596 | 利安隆 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300598 | 誠邁科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300602 | 飛榮達 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300607 | 拓斯達 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300613 | 富瀚微 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300616 | 尚品宅配 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300627 | 華測導航 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300633 | 開立醫療 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300638 | 廣和通 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300655 | 晶瑞電材 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300659 | 中孚信息 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300662 | 科銳國際 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300674 | 宇信科技 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300679 | 電連技術 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300702 | 天宇股份 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300723 | 一品紅 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300735 | 光弘科技 | 800 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300755 | 華致酒行 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300761 | 立華股份 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300762 | 上海瀚訊 | 400 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300767 | 震安科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300768 | 迪普科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300770 | 新媒股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300776 | 帝爾激光 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300783 | 三只松鼠 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300791 | 仙樂健康 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300792 | 壹網壹創 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300803 | 指南針 | 500 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300815 | 玉禾田 | 200 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300910 | 瑞豐新材 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300942 | 易瑞生物 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||
| 300981 | 中紅醫療 | 100 | 允許 | 20.0% | 深圳市場 | |||