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    全部基金產品
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     基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) 013510 -- -- -- --
    國壽低碳經濟混合A 012102 -- -- -- --
    國壽低碳經濟混合C 012103 -- -- -- --
     基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 04-29 0.5208 1.979% 0%
    國壽貨幣B 000506 04-29 0.5864 2.224% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 04-29 0.4528 1.478% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 04-29 0.5194 1.725% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 04-29 0.5683 1.996% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 04-29 0.6070 2.140% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 04-29 0.5404 1.961% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 04-29 0.6067 2.208% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 04-29 0.5786 2.173% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 04-29 0.6307 2.367% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 04-29 0.4606 1.716% 0%
     基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 04-29 0.2500 1.071% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 04-29 0.3865 1.581% -- 暫停交易
     基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E 511970 04-29 0.5204 1.979% -- 暫停交易
     基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 04-29 1.643 1.865 4.72% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 04-29 1.473 1.543 3.51% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 04-29 0.6453 0.6453 3.20% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票C 009503 04-29 0.6427 0.6427 3.20% 0%
    國壽中證500ETF聯接 001241 04-29 0.5658 0.5658 3.59% 1.2% 0.48%
    國壽1-3年國開債C 007011 04-29 1.0246 1.1046 0.04% 0%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 04-29 1.2389 0.5736 3.86% -- 暫停交易
    國壽1-3年國開債A 007010 04-29 1.0240 1.1040 0.03% 0.5% 0.20%
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 04-29 1.0824 1.0824 2.46% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 04-29 1.0827 1.8027 2.32% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 04-29 0.9707 0.9707 5.38% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 04-29 0.8997 0.8997 4.97% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 04-29 0.8944 0.8944 4.98% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 04-29 1.0325 1.0555 0.04% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 04-29 1.0666 1.0896 0.04% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 04-29 0.7126 0.7126 2.95% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 04-29 0.9784 0.9784 2.05% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 04-29 0.9821 0.9821 2.05% 0%
    國壽穩健養老一年持有(FOF) 008617 04-28 0.9959 0.9959 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有(FOF) 009151 04-28 1.0718 1.0718 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽消費新藍海混合 005175 04-29 1.3662 1.3662 3.06% 1.5% 0.60%
    國壽科創3年封閉混合 501097 04-29 1.1759 1.1759 1.78% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽強國智造混合 003131 04-29 1.2995 1.4895 3.25% 1.5% 0.60%
    國壽靈活優選混合 001932 04-29 1.1982 1.3035 0.60% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 04-29 1.1166 1.3798 0.22% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 04-29 1.1134 1.3740 0.23% 0%
    國壽穩惠混合 002148 04-29 1.6891 1.9817 3.57% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 04-29 1.1233 1.3953 0.65% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 04-29 1.1214 1.3904 0.64% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 04-29 1.1338 1.3942 0.17% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 04-29 1.1304 1.3880 0.16% 0%
    國壽穩信混合A 004301 04-29 1.1245 1.3603 0.49% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 04-29 1.1262 1.3594 0.50%
    國壽穩信混合E 015406 04-29 0.9966 0.9966 0.49% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 04-29 1.1942 1.3639 0.61% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 04-29 1.1906 1.3581 0.61% 0%
    國壽穩泰一年A 004772 04-29 1.3522 1.4192 -0.21% 0.6% 0.24% 封閉期
    國壽穩泰一年C 004773 04-29 1.3128 1.3798 -0.22% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合(LOF) 168002 04-29 2.0633 2.1133 3.24% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 04-29 0.876 1.277 2.70% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 04-29 1.2167 1.2167 3.43% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 04-29 1.1980 1.1980 3.43% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 04-29 1.1729 1.1729 1.76% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 04-29 1.1653 1.1653 1.76% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 04-29 1.1976 1.3454 0.87% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 04-29 1.1945 1.3406 0.87% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 04-29 1.2266 1.3776 0.71% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 04-29 1.2233 1.3723 0.72% 0%
    國壽華興混合 005683 04-29 1.5445 1.5745 3.76% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 04-29 1.4186 1.4186 3.18% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 04-29 1.2030 1.2030 3.65% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 04-29 1.1948 1.1948 3.65% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 04-29 1.0684 1.0684 0.19% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 04-29 1.0629 1.0629 0.20% 0%
    國壽高股息混合A 009500 04-29 0.9111 0.9111 1.00% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 04-29 0.9068 0.9068 0.99% 0%
    國壽裕安混合A 010205 04-29 0.9784 0.9984 0.98% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 04-29 0.9741 0.9941 0.98% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 04-29 1.0216 1.0216 0.23% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 04-29 1.0151 1.0151 0.23% 0%
    國壽華豐混合A 010765 04-29 0.7671 0.7671 3.37% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 04-29 0.7614 0.7614 3.37% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 04-29 1.1648 1.1648 1.45% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 04-29 1.1683 1.1683 1.46% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 04-29 0.9693 0.9693 1.45%
    國壽穩悅混合A 010828 04-29 1.0275 1.0275 0.31% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 04-29 1.0263 1.0263 0.31% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 04-29 1.0105 1.0305 0.29% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 04-29 1.0058 1.0258 0.29% 0%
    國壽穩安混合A 010984 04-29 0.9992 0.9992 0.11% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 04-29 0.9943 0.9943 0.11% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 04-29 0.9915 0.9915 0.22% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 04-29 0.9881 0.9881 0.22% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 04-29 1.0312 1.0312 0.36% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 04-29 1.0277 1.0277 0.36% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 04-29 0.9710 0.9710 0.79% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 04-29 0.9702 0.9702 0.79% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 04-29 0.9960 0.9960 0.12% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 04-29 0.9935 0.9935 0.12% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 04-29 0.9762 0.9762 0.82% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 04-29 0.9699 0.9699 0.24% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 04-29 1.0021 1.0021 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 04-29 1.0013 1.0013 0.00% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 04-29 0.8067 0.8067 3.50% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 04-29 0.8058 0.8058 3.49% 0% 暫停贖回
    國壽瑞和純債66個月定開 009587 04-29 1.0157 1.0660 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 04-29 1.0585 1.1879 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽安瑞純債 004629 04-29 1.0759 1.1744 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽安吉純債半年 004821 04-29 1.0487 1.2344 0.20% -- 封閉期
    國壽安裕純債半年 005208 04-29 1.0217 1.2221 0.02% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安康純債 003285 04-29 1.0143 1.2486 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽安盛純債3個月 004797 04-29 1.0744 1.2057 0.02% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 04-29 1.1468 1.3568 0.02% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 04-29 1.020 1.131 0.79% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 04-29 1.014 1.109 0.80% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 04-29 1.131 1.163 0.44% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 04-29 1.120 1.141 0.45% 0%
    國壽安豐純債 006599 04-29 1.0424 1.1134 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 04-29 1.1186 1.1186 0.02% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 04-29 1.1078 1.1078 0.02% 0%
    國壽尊享A 000668 04-29 1.227 1.519 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 04-29 1.218 1.512 0.00% 0%
    國壽泰和純債 006919 04-29 1.0452 1.1162 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽安澤純債39個月 007970 04-29 1.0080 1.0759 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰榮純債 007215 04-29 1.0568 1.0908 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 04-29 1.0042 1.0860 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 04-29 1.0148 1.0949 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 04-29 1.1207 1.1207 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 04-29 1.1095 1.1095 0.04% 0%
    國壽泰瑞純債一年 008503 04-29 1.0360 1.1160 0.14% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰吉純債一年定開 008902 04-29 1.0465 1.0465 0.07% -- 封閉期
    國壽尊盛雙債A 008740 04-29 1.0750 1.0750 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽尊盛雙債C 008741 04-29 1.0659 1.0659 0.04% 0%
    國壽尊誠純債A 008873 04-29 1.0472 1.0472 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 04-29 1.0387 1.0387 0.04% 0%
    國壽泰祥純債一年定開 008289 04-29 1.0287 1.0287 0.01% --
    國壽尊恒利率債A 008875 04-29 1.0381 1.0781 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 04-29 1.0300 1.0700 0.04% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 04-29 1.0370 1.0420 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 04-29 1.0307 1.0307 0.04% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 04-29 1.0278 1.0278 0.04% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 04-29 1.0290 1.0290 0.01% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 04-29 1.0263 1.0263 0.01% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 04-29 1.0022 1.0022 0.01% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 04-29 1.0228 1.0228 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽安悅純債一年定開 011634 04-29 1.0185 1.0185 0.16% -- 封閉期
    國壽安弘純債一年定開 011951 04-29 1.0099 1.0099 0.14% -- 封閉期
    國壽安誠純債一年定開 013062 04-29 1.0015 1.0015 0.01% 封閉期
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
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    常見問題
    問:基金資產凈值及基金份額凈值是如何計算與復核的?

    答:基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金總份額后的價值。
    基金資產估值是嚴格按照法律法規、《基金合同》規定的估值方法、時間、程序進行的,由基金管理人負責計算,基金托管人負責復核。目前日常估值程序為:基金管理人于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值或基金份額凈值,基金托管人對凈值計算結果復核,由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

    問:通過國壽安保網站銷戶后,何時可以重新開立賬戶?

    答:若您T日通過國壽安保網站提交"撤銷交易賬戶"的申請,T日可以使用其他銀行卡增開新的國壽安保直銷交易賬戶,T+2日后可以使用原銀行卡(與所撤銷直銷交易賬戶關聯的銀行卡)重新增開國壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無法直接通過國壽安保網站提交"撤銷基金賬戶"的申請。

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