全部基金產品
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）
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013510 | -- | -- | -- | -- |  |
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國壽低碳經濟混合A
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012102 | -- | -- | -- | -- | |
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國壽低碳經濟混合C
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012103 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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國壽貨幣A | 000505 | 04-29 | 0.5208 | 1.979% | 0% | |
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國壽貨幣B | 000506 | 04-29 | 0.5864 | 2.224% | 0% | |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 04-29 | 0.4528 | 1.478% | 0% | |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 04-29 | 0.5194 | 1.725% | 0% | |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 04-29 | 0.5683 | 1.996% | 0% | |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 04-29 | 0.6070 | 2.140% | 0% | |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 04-29 | 0.5404 | 1.961% | 0% | |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 04-29 | 0.6067 | 2.208% | 0% | |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 04-29 | 0.5786 | 2.173% | 0% | |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 04-29 | 0.6307 | 2.367% | 0% | |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 04-29 | 0.4606 | 1.716% | 0% | |
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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
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國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 04-29 | 0.2500 | 1.071% | -- | 暫停交易 | |
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國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 04-29 | 0.3865 | 1.581% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
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國壽貨幣E | 511970 | 04-29 | 0.5204 | 1.979% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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國壽智慧生活股票 | 001672 | 04-29 | 1.643 | 1.865 | 4.72% | |
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國壽成長優選股票 | 001521 | 04-29 | 1.473 | 1.543 | 3.51% | |
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國壽創新醫藥股票A | 009502 | 04-29 | 0.6453 | 0.6453 | 3.20% | |
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國壽創新醫藥股票C | 009503 | 04-29 | 0.6427 | 0.6427 | 3.20% | 0% | |
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國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 04-29 | 0.5658 | 0.5658 | 3.59% | |
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國壽1-3年國開債C | 007011 | 04-29 | 1.0246 | 1.1046 | 0.04% | 0% | |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 04-29 | 1.2389 | 0.5736 | 3.86% | -- | 暫停交易 | |
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國壽1-3年國開債A | 007010 | 04-29 | 1.0240 | 1.1040 | 0.03% | |
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國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 04-29 | 1.0824 | 1.0824 | 2.46% | -- | 暫停交易 | |
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國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 04-29 | 1.0827 | 1.8027 | 2.32% | |
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國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
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國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 04-29 | 0.9707 | 0.9707 | 5.38% | -- | |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 04-29 | 0.8997 | 0.8997 | 4.97% | |
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國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 04-29 | 0.8944 | 0.8944 | 4.98% | 0% | |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 04-29 | 1.0325 | 1.0555 | 0.04% | |
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國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 04-29 | 1.0666 | 1.0896 | 0.04% | 0% | |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 04-29 | 0.7126 | 0.7126 | 2.95% | -- | 暫停交易 | |
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國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 04-29 | 0.9784 | 0.9784 | 2.05% | |
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國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 04-29 | 0.9821 | 0.9821 | 2.05% | 0% | |
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國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 04-28 | 0.9959 | 0.9959 | 0.05% | |
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國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 04-28 | 1.0718 | 1.0718 | 0.05% | |
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國壽消費新藍海混合 | 005175 | 04-29 | 1.3662 | 1.3662 | 3.06% | |
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國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 04-29 | 1.1759 | 1.1759 | 1.78% | 封閉期 | |
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國壽強國智造混合 | 003131 | 04-29 | 1.2995 | 1.4895 | 3.25% | |
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國壽靈活優選混合 | 001932 | 04-29 | 1.1982 | 1.3035 | 0.60% | |
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國壽穩誠混合A | 004225 | 04-29 | 1.1166 | 1.3798 | 0.22% | |
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國壽穩誠混合C | 004226 | 04-29 | 1.1134 | 1.3740 | 0.23% | 0% | |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 04-29 | 1.6891 | 1.9817 | 3.57% | |
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國壽穩嘉混合A | 004258 | 04-29 | 1.1233 | 1.3953 | 0.65% | |
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國壽穩嘉混合C | 004259 | 04-29 | 1.1214 | 1.3904 | 0.64% | 0% | |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 04-29 | 1.1338 | 1.3942 | 0.17% | |
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國壽穩榮混合C | 004280 | 04-29 | 1.1304 | 1.3880 | 0.16% | 0% | |
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國壽穩信混合A | 004301 | 04-29 | 1.1245 | 1.3603 | 0.49% | |
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國壽穩信混合C | 004302 | 04-29 | 1.1262 | 1.3594 | 0.50% | |
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國壽穩信混合E | 015406 | 04-29 | 0.9966 | 0.9966 | 0.49% | 0% | |
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國壽穩壽混合A | 004405 | 04-29 | 1.1942 | 1.3639 | 0.61% | |
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國壽穩壽混合C | 004406 | 04-29 | 1.1906 | 1.3581 | 0.61% | 0% | |
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國壽穩泰一年A | 004772 | 04-29 | 1.3522 | 1.4192 | -0.21% | 封閉期 | |
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國壽穩泰一年C | 004773 | 04-29 | 1.3128 | 1.3798 | -0.22% | 0% | 封閉期 | |
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國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 04-29 | 2.0633 | 2.1133 | 3.24% | |
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國壽核心產業混合 | 002376 | 04-29 | 0.876 | 1.277 | 2.70% | |
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國壽健康科學混合A | 005043 | 04-29 | 1.2167 | 1.2167 | 3.43% | |
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國壽健康科學混合C | 005044 | 04-29 | 1.1980 | 1.1980 | 3.43% | 0% | |
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國壽目標策略混合A | 004818 | 04-29 | 1.1729 | 1.1729 | 1.76% | |
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國壽目標策略混合C | 004819 | 04-29 | 1.1653 | 1.1653 | 1.76% | 0% | |
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國壽穩吉混合A | 004756 | 04-29 | 1.1976 | 1.3454 | 0.87% | |
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國壽穩吉混合C | 004757 | 04-29 | 1.1945 | 1.3406 | 0.87% | 0% | |
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國壽穩瑞混合A | 004760 | 04-29 | 1.2266 | 1.3776 | 0.71% | |
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國壽穩瑞混合C | 004761 | 04-29 | 1.2233 | 1.3723 | 0.72% | 0% | |
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國壽華興混合 | 005683 | 04-29 | 1.5445 | 1.5745 | 3.76% | |
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國壽新藍籌混合 | 007074 | 04-29 | 1.4186 | 1.4186 | 3.18% | |
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國壽研究精選混合A | 008082 | 04-29 | 1.2030 | 1.2030 | 3.65% | |
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國壽研究精選混合C | 008083 | 04-29 | 1.1948 | 1.1948 | 3.65% | 0% | |
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國壽穩豐6個月A | 009244 | 04-29 | 1.0684 | 1.0684 | 0.19% | |
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國壽穩豐6個月C | 009245 | 04-29 | 1.0629 | 1.0629 | 0.20% | 0% | |
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國壽高股息混合A | 009500 | 04-29 | 0.9111 | 0.9111 | 1.00% | |
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國壽高股息混合C | 009501 | 04-29 | 0.9068 | 0.9068 | 0.99% | 0% | |
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國壽裕安混合A | 010205 | 04-29 | 0.9784 | 0.9984 | 0.98% | |
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國壽裕安混合C | 010206 | 04-29 | 0.9741 | 0.9941 | 0.98% | 0% | |
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國壽穩和6個月混合A | 010541 | 04-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.23% | |
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國壽穩和6個月混合C | 010542 | 04-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.23% | 0% | |
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國壽華豐混合A | 010765 | 04-29 | 0.7671 | 0.7671 | 3.37% | |
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國壽華豐混合C | 010766 | 04-29 | 0.7614 | 0.7614 | 3.37% | 0% | |
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國壽穩弘混合A | 011027 | 04-29 | 1.1648 | 1.1648 | 1.45% | |
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國壽穩弘混合C | 011028 | 04-29 | 1.1683 | 1.1683 | 1.46% | 0% | |
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國壽穩弘混合E | 015407 | 04-29 | 0.9693 | 0.9693 | 1.45% | |
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國壽穩悅混合A | 010828 | 04-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.31% | |
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國壽穩悅混合C | 010829 | 04-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.31% | 0% | |
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國壽穩鑫一年A | 011510 | 04-29 | 1.0105 | 1.0305 | 0.29% | |
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國壽穩鑫一年C | 011511 | 04-29 | 1.0058 | 1.0258 | 0.29% | 0% | |
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國壽穩安混合A | 010984 | 04-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.11% | |
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國壽穩安混合C | 010985 | 04-29 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | 0% | |
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國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 04-29 | 0.9915 | 0.9915 | 0.22% | |
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國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 04-29 | 0.9881 | 0.9881 | 0.22% | 0% | |
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國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 04-29 | 1.0312 | 1.0312 | 0.36% | |
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國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 04-29 | 1.0277 | 1.0277 | 0.36% | 0% | |
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國壽裕豐混合A | 011734 | 04-29 | 0.9710 | 0.9710 | 0.79% | |
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國壽裕豐混合C | 011735 | 04-29 | 0.9702 | 0.9702 | 0.79% | 0% | |
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國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 04-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.12% | |
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國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 04-29 | 0.9935 | 0.9935 | 0.12% | 0% | |
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國壽穩隆混合A | 011771 | 04-29 | 0.9762 | 0.9762 | 0.82% | |
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國壽穩隆混合C | 011772 | 04-29 | 0.9699 | 0.9699 | 0.24% | 0% | |
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國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
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國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
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國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
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國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
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國壽裕祥混合A | 012665 | 04-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
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國壽裕祥混合C | 012666 | 04-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0% | |
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國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 04-29 | 0.8067 | 0.8067 | 3.50% | 暫停贖回 | |
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國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 04-29 | 0.8058 | 0.8058 | 3.49% | 0% | 暫停贖回 | |
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國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 04-29 | 1.0157 | 1.0660 | 0.08% | 封閉期 | |
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國壽安享純債 | 003514 | 04-29 | 1.0585 | 1.1879 | 0.02% | |
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國壽安瑞純債 | 004629 | 04-29 | 1.0759 | 1.1744 | 0.01% | |
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國壽安吉純債半年 | 004821 | 04-29 | 1.0487 | 1.2344 | 0.20% | -- | 封閉期 | |
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國壽安裕純債半年 | 005208 | 04-29 | 1.0217 | 1.2221 | 0.02% | 封閉期 | |
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國壽安康純債 | 003285 | 04-29 | 1.0143 | 1.2486 | 0.03% | |
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國壽安盛純債3個月 | 004797 | 04-29 | 1.0744 | 1.2057 | 0.02% | -- | 封閉期 | |
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國壽尊益信用純債 | 000931 | 04-29 | 1.1468 | 1.3568 | 0.02% | |
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國壽尊裕優化回報A | 004318 | 04-29 | 1.020 | 1.131 | 0.79% | |
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國壽尊裕優化回報C | 004319 | 04-29 | 1.014 | 1.109 | 0.80% | 0% | |
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國壽尊利增強回報A | 002720 | 04-29 | 1.131 | 1.163 | 0.44% | |
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國壽尊利增強回報C | 002721 | 04-29 | 1.120 | 1.141 | 0.45% | 0% | |
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國壽安豐純債 | 006599 | 04-29 | 1.0424 | 1.1134 | 0.05% | |
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國壽尊榮中短債A | 006773 | 04-29 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | |
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國壽尊榮中短債C | 006774 | 04-29 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 0% | |
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國壽尊享A | 000668 | 04-29 | 1.227 | 1.519 | 0.00% | |
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國壽尊享C | 000669 | 04-29 | 1.218 | 1.512 | 0.00% | 0% | |
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國壽泰和純債 | 006919 | 04-29 | 1.0452 | 1.1162 | 0.01% | |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 04-29 | 1.0080 | 1.0759 | 0.06% | 封閉期 | |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 04-29 | 1.0568 | 1.0908 | 0.03% | |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 04-29 | 1.0042 | 1.0860 | 0.00% | |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 04-29 | 1.0148 | 1.0949 | 0.03% | |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 04-29 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 04-29 | 1.1095 | 1.1095 | 0.04% | 0% | |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 04-29 | 1.0360 | 1.1160 | 0.14% | 封閉期 | |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 04-29 | 1.0465 | 1.0465 | 0.07% | -- | 封閉期 | |
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國壽尊盛雙債A | 008740 | 04-29 | 1.0750 | 1.0750 | 0.04% | |
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國壽尊盛雙債C | 008741 | 04-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.04% | 0% | |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 04-29 | 1.0472 | 1.0472 | 0.04% | |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 04-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | 0% | |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 04-29 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | -- | |
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國壽尊恒利率債A | 008875 | 04-29 | 1.0381 | 1.0781 | 0.04% | |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 04-29 | 1.0300 | 1.0700 | 0.04% | 0% | |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 04-29 | 1.0370 | 1.0420 | 0.02% | |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 04-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% | |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 04-29 | 1.0278 | 1.0278 | 0.04% | 0% | |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 04-29 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% | |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 04-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | 0% | |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 04-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0% | |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 04-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 04-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.16% | -- | 封閉期 | |
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國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 04-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | -- | 封閉期 | |
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國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 04-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 封閉期 | |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
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國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
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國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | |
